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网上在线赌博开户:A股情报局:不确定性因素犹存,哪些板块是避风港?

时间:2018/5/28 15:42:01  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:导读:全球股市开始寻找防御性行业,美元和美债走强,都将从负面角度影响新兴市场股市。国内债券市场的信用加剧,会对流动性造成冲击。市场策略——关键词:A股开始防御,强势美元将影响新兴市场A股策略:寻找防御性机会。短期市场信用债风险还会继续扩散,东方园林就是最典型的例子,因为债务问题导...
导读:全球股市开始寻找防御性行业,美元和美债走强,都将从负面角度影响新兴市场股市。国内债券市场的信用加剧,会对流动性造成冲击。市场策略——关键词:A股开始防御,强势美元将影响新兴市场A股策略:寻找防御性机会。短期市场信用债风险还会继续扩散,东方园林就是最典型的例子,因为债务问题导致整个板块出现调整。昨晚招商蛇口也公布了150亿天量债券发行计划。整体流动性会在一个偏向紧缩的过程中。市场不确定性其实在增加,一旦估值向下调整,业绩增长确定的板块会成为大家的避风港。海通证券策略分析师荀玉根在进门财经APP路演中表示,大消费行业增长确定,将是市场不确定性下的良好避风港。海外策略:美元走强会如何影响全球股市?2017年美元持续走弱,带来了一场全球股市的盛宴,特别是新兴市场出现了久违的大牛市。进入2018年,美元开始走强,会从负面的角度影响新兴市场。花旗全球宏观分析师Lubin认为,此轮新兴市场调整应该和90年代那次美元走强不同,那一次更多是新兴市场的金融危机。然而,他同时认为2018年的强势美元,会引发新兴市场的债务问题,从而导致基本面较弱的市场出现下跌。热点关键词:酿酒进入世界杯旺季,农业养殖开始提价,医药创新利好不断今日牛板:酿酒主要逻辑:扩大内需驱动行业区域性新增,看好啤酒反转+白酒龙头5月25日酿酒股强势领涨大盘,金种子酒(600199)、青岛啤酒(600600)分别大幅收涨6.53%、3.76%,顺鑫农业(000860)、燕京啤酒(000729)等20逾只个股不同幅度跟涨。酒类指数整体收涨0.78%。据悉,洋河股份近日接受机构调研时表示,计划在下半年对蓝色经典系列的海天产品进行提价。机构解读:华泰证券食品饮料分析师贺琪认为,白酒的需求增长依然强劲,中高档白酒依然是拉动行业增长的重要动力。2017Q4~2018Q1两个季度19家白酒行业上市公司合计实现净利345亿元,同比增长41%。以啤酒为代表的大众食品出现较为明显的边际改善,2017Q4~ 2018Q1两个季度7家啤酒行业上市公司合计净亏2亿元,亏损规模同比下降55%。展望未来,建议投资者关注内需对于宏观经济稳定增长的重要性获得提升带来的机会。从地域结构上看,本轮扩大内需主要是指扩大仍然具有较大上升潜力、 收入增加后消费意愿更强的三四线城市和乡镇市场的消费需求。所以看好出现反转的啤酒行业、价格带更靠近大众消费的地产白酒和部分食品细分领域龙头。推荐青岛啤酒(600600)、重庆啤酒(600132)、今世缘(603369)。今日牛板:养殖主要逻辑:鸡产业链景气回升的慢牛行情与旺季猪价的反弹5月25日养殖领域鸡产业指数收涨1.58%,民和股份(002234)大涨4.23%、温氏股份(300498)收涨1.93%;猪产业指数收涨1.25%,上海梅林(600073)、正邦科技(002157)、天邦股份(002124)均涨逾4%。市场普遍预计今年下半年旺季生猪价格出现反弹,且反弹幅度可能超过40%以上。机构解读:民生证券农林牧渔分析师陈柏儒提示,当前白羽肉鸡产业链仍可关注。祖代引种方面,预计全年更新量约为70万,因而祖代种鸡存在更新缺口,商品代供给将持续呈偏少的状态。板块本轮景气复苏将会是持续一至两年的慢牛行情。建议关注产业链一体化的龙头企业圣农发展(002299)等。生猪方面,在当前价格上进一步下跌的空间不大,急跌的阶段已经过去,或迎来企稳阶段。从盈利情况看,行业处在普遍亏损的状态,自繁自养模式每头猪的平均亏损300元以上,亏损额上和上轮周期最高亏损幅度接近,深度亏损意味着行业将逐步进入去产能的阶段。目前行业内对生猪养殖较为悲观,配置价格逐渐显现。建议关注温氏股份(300498)等。今日牛板:制药主要逻辑:超额收益锁定行业白马,是首选的底仓品种5月25日制药板块再度靓丽表现,独角兽药明康德(603259)等3只个股强势封涨停,巨头复星医药(600196)、康弘药业(002773)等分别大幅收涨6.02%、4.39%,板块内超10只个股收盘涨幅逾3%。数据显示,截至去年年底,我国网上药店药品交易规模达61亿元,同比增长35.56%。消息面上,北京海关便利通关支持生物医药企业发展。机构解读:兴业证券医药首席徐佳熹认为,细分领域龙头有望投资者超额收益的主要来源:虽然从医药产业的竞争格局而言,如果投资者要考虑确定性,那么白马是投资者首选的底仓品种。但在当下时点,若投资者要追求超额收益,则细分领域龙头将提供机会。这类公司的关注度总体低于白马股,在2017年的白马行情中涨幅要明显低于一线公司,但在细分领域中也具有龙头地位,且在业绩、估值、市值空间角度具有相当的吸引力。个股推荐——青岛啤酒(600600),世界杯旺季来临1.四年一度的世界杯是啤酒消费旺季,6月来临的世界杯将触发啤酒消费的大规模增长;2.行业跑马圈地时代已经过去了,消费升级的时代来临,特别是结构性的消费升级,会主导行业未来的快速增长;3.今年前四个月啤酒消费增长啦2.4%,行业持续向好,品牌化特征已经出现了,市场集中度提高后利好龙头企业;4.青岛啤酒作为国内啤酒的龙头企业,市盈率和市净率都很低,未来催化剂的来临将触发公司的业绩快速增长。(推荐券商:中泰证券,华创证券)

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